Lors de mon analyse du 17 Novembre, je vous parlais de la continuité de la baisse à échéance long terme sur l'euro dollar. Baisse appuyée par la rupture de la ligne de cou de l'ETE weekly à 1.1930.

Cependant, en daily un retour sur cette ligne de cou à 1.1930 me semblait vraisemblable. Mais c'est finalement sur une autre résistance très proche à 1.1860 que l'euro a décidé de se retourner.

En weekly, la baisse est toujours de rigueur et une descente le long du canal bleu est envisageable avec un première objectif à 1.5 pour la fin de l'année.




En daily, on remarquera le pull back sur la ligne de cou et la reprise de la baisse.

A la hausse, on surveillera bien sûr la ligne de cou à 1.1860, puis le haut du canal vers 1.1920.

Sur le plan des trades une semaine difficile sans réel départ à la hausse comme à la baisse. Pour preuve l'euro termine la semaine à 1.1720 soit 30 pips seulement en dessous de l'ouverture de Lundi matin.




Eken.

Résultat des positions fermées le 23 Novembre 2005 : -32 pips

Trade N°1 1 : Short 1.1811 2 : Stop 1.1801 +10 pips Objectif : fin de la hausse et mid-pivot transpercé, je vise Point Pivot Erreur : Le plus bas du jour ne touche pas le pivot, il  fallait sortir à 1.1891 avec une PV de 20 pips, le short était contre-tendance, il fallait se contenter de peu.

Trade N°2 3 : Long 1.18 4 : Stop 1.1778 - 22 pips Objectif : Rebond sur MM13, continuité de la hausse Erreur : Entrée trop loin d'un point pivot, obligé de mettre un stop sous le pivot à 22 pips

Trade N°3 5 : Short 1.1768 6 : Stop 1.1788 - 20 pips Objectif : Rupture du Point Pivot, objectif sur le prochain Pivot Erreur : Trade de drogué en manque

Eken.

Devise	Type	Entrée	Stop	Résultat
EUR/USD	Short	1.1706, à 11h58	1.1726, 1.1716, exécuté à 15h31	-10 pips

Résultat des positions fermées le 22 Novembre 2005 : -10 pips

Un mauvais trade, je rentre short à 11h58 sur un retour MM13 et mi-pivot. Mais nous sommes trop près de S1 et je me suis précipiter pour rentrer. Le bandes de bollinger ne sont pas non plus favorable à un short. Les cours se rapprochent de S1, mais sans  vraiment de conviction. Je déplace mon stop afin de limiter ma perte à 10 pips. Stop qui saute peu après... Pas évident les trades en ce moment, les cours hésitent et du coup l'utilisation de la méthode "Keep it simple" n'est pas très rentable. La méthode est plus adaptée pour des périodes de tendances un peu plus longue.

Mais il faut être patient et limiter ses pertes afin d'exploiter pleinement les plus grands movements à venir.

Eken.

En l'absence de statistiques macro-économiques aujourd'hui, on aurait pu s'attendre à une journée tranquille. Et pourtant, l'euro a été bien chahuté faisant croire à une nouvelle poussée haussière en repassant la barre de 1.18 pour au final rechuter très fortement pour perdre 100 pips entre 16 et 17h15.

En daily, le retour sur 1.19 peut sembler compromis après le marteau de vendredi et la bougie rouge du jour (bien sûr il convient d'attendre 0h00 pour obtenir la forme finale de la bougie). De plus, les cours viennent s'appuyer sur la mm13 qui pourrait faire office de résistance. Les bandes de bollinger, quand à elles sont baissières même si avec un tel écartement les conclusions ne sont pas aisées.

Sur le 1h, la bougie de 16 a transpercé la mm13 sans vraiment d'hésitation, renforcant le scénario baissier. On attendra tout de même un resserement des Bandes de Bollinger avant de se précipiter dans un short.

Eken.

Voilà une question qui revient souvent, peut-on vivre du trading? Quelle est le capital de départ? Je vais vous donner ici mon point de vue.

Quel revenu mensuel?

C'est de là que tout va découler, il faut donc pouvoir évaluer son besoin afin de calculer son capital de départ. Evaluer son besoin ca veut dire estimer le revenu mensuel. Certains traders pour compte propre gagnent des sommes astronomiques et disposent d'une qualité de vie que peu d'entre nous peuvent même imaginer. Des revenus de 50k€ à 100k€ mensuel représentent le niveau que certains atteignent.

Mais n'allez pas croire que demain, parce que vous allez vous mettre à trader vous allez gagner 100k€ par mois.  Essayons d'y aller par étape.

Afin de donner une base à mon calcul , je vais envisager le cas d'un revenu mensuel de 3000€ net par mois. C'est déjà une somme intéressante qui permet de vivre confortablement.  Pour obtenir ces 3000€ net que vais compter que la moitié des revenus vont partir en impôts et charges. Il faut donc générer un revenu de 6000€ par mois.

Quel performance mensuel?

C'est le deuxième point à prendre en compte. Quel est l'objectif en terme de gain sur le Forex que je vais viser en moyenne par mois. Là encore certains traders pro ont des performances hallucinantes pouvant aller jusqu'à 500 ou même 1000 pips par mois. Bien sûr ces cas sont extrêmes et baser son calcul sur une telle performance ne serait que pure illusion. A mon avis viser une performance de 100 pips mensuel est déjà un objectif important. Dans une banque les (très) bons traders font rarement au dessus de 100 pips.

Quel mise par trade, quel effet de levier?

Maintenant que nous avons le revenu mensuel et le nombre de pips mensuel, nous allons pouvoir calculer l'efftet de levier envisagé. Pour ce faire nous devons évaluer la prise de risque maximum que nous allons nous permettre de perdre sur chaque trade. La règle la plus répandue et la plus adéquat préconise de ne jamais miser plus de 2% de son capital sur un trade. Sachant que pour chaque trade je place un stop à 20 pips de mon point d'entrée, sachant que la valeur d'un pip est de 10$, la valeur du stop est de 200$. Sur un compte ordinaire les lots se traitent par taille de 100 000$, je vais donc utiliser un effet de levier 10  donc avec 10 000$ sur mon compte je peux traiter 1 lot.

Le capital de départ

Je dois donc générer un revenu de 6000€ (soit environ 7000$), en gagnant 100 pips par mois. La valeur d'un pip pour les lot de 100 000€ étant de 10$, je vais donc traiter 7 lots (7*10$*100pips = 7000$).

La valeur de mon capital de départ est donc de 7 lots, pour chaque lot je dois disposer de 10 000$ , il me faut donc 70 000$ (60 000€).

Conclusion

J'ai mon revenu mensuel et mon capital de départ, mais est-ce suffisant? Que va-t-il se passer si jamais je ne génère pas mes 100 pips mensuel ou pire si je perds tous les mois? Non seulement, je n'ai plus de revenu, mais j'entame mon capital et je dois revoir à la baisse mes estimations.

Il me faut donc un fond de secours , qui ne me servira JAMAIS à trader, mais qui va me servir à payer mon loyer, mes factures, mon steack. Ce fond de secours doit prendre en compte vos besoins personnels mais ne doit pas être sous-évaluer, il faut avoir de quoi continuer à vivre presque comme si vous aviez continué à travailler. Estimer ce fond pour tenir sans revenu pendant plus d'une année, deux ans étant préconisé.

On va donc approcher d'un capital de départ autour des 100 000€. Et oui...

Pour ma part j'en suis très loin! C'est pourquoi je vous invite de nouveau, si vous appréciez mon travail, à sponsoriser ce blog à l'aide du bouton situé dans la colonne de gauche!

Bon week-end à tous!

Eken.